巴菲特的稳健投资者_巴菲特的稳健投资者是谁
作者:李薇薇 来源:雀斑 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2025-07-07 03:05:54 评论数:
巴菲特持有可口可乐将近30年，每年的仓位是如何变化的？是一直加仓的吗
巴菲特一季度投资组合曝光，持有苹果股票价值高达474亿美元，是第一重仓股。需要指出的是巴菲特投资组合依然非常集中，其中79.5%的投资组合集中在前10只股票上，而63.8%在前5只股票上。另外，46.5%的投资组合属于金融业，非常看好美国银行业。
伯克希尔哈撒韦公司所持有的十大股票分别是：
苹果股票价值474亿美元；
美国银行价值247亿美元；
富国银行价值198亿美元；
可口可乐价值187亿美元；
美国运通价值166亿美元；
卡夫-海因茨公司价值106亿美元；
美国合众银行价值62亿美元；
摩根大通价值60亿美元；
穆迪公司价值45亿美元；
纽约梅隆银行价值40亿美元。
不过，最值得关注的是是伯克希尔哈撒韦公司所持有亚马逊股份。亚马逊除核心电商业务以外，AWS云服务与智能音箱称霸全球，对于大多数企业来说，AWS是首选，包括苹果每年都需要向亚马逊支付3.6亿美元，甚至有消息指出苹果承诺在5年内用于AWS上花费至少15亿美元。
AWS云服务已成为全球重要基础设施，而亚马逊系列智能音箱也已进入了美国千万家庭，是当前最全最受欢迎智能音箱，累计出货量已超过5000万台。凭借Echo／Alexa模式掀起全球热潮，并成为行业风向标。云服务与智能家居推动亚马逊高速成长，如今股神巴菲特终于出手买入亚马逊股票，获得股神青睐后势必会引发其他投资者跟进，有望助推亚马逊市值再次突破万亿美元，并有望挑战苹果此前1.12万亿美元的纪录。
巴菲特喜好价值投资、长线投资，一旦看好一家企业，往往就是持股数年以上，即使衰如IBM的失败投资也是持股观望好几年才止损退出来的。
投资可口可乐，可谓是巴菲特的投资生涯得意之作，对于像可口可乐这类持股近30年的企业，只能说根据持股报告，巴菲特在早年采取的是分批买入、持续加仓姿态——从1988年的秋天开始买入可口可乐，到1989年的春天，巴菲特已经买下了当时价值10.7亿美元的可口可乐股票，占可口可乐总股本的7%，此后多年持股再无动静，直到1994年巴菲特对可口可乐又进行了加仓，持股升至约8%，并且一直持股至今未动，所以此后对于可口可乐巴菲特的持仓不存在每年仓位变化，这可以从巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司的定期财报中印证。有意思的是，在投资可口可乐之后，巴菲特在各种场合至今多次携可乐饮，可谓成可口可乐一大代言人。
在一定程度上1987年美股出现的崩盘，业绩比较稳健增长的大消费品可口可乐股价也出现重挫，被巴菲特践行了“好的股票以合理的价格买入”的投资理念，之后企业基本面继续发展向好就长线持股。
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不是一直加仓，巴菲特会做高抛低吸的操作，
其实很多散户也做高抛低吸，但差别是普通散户无法判断什么时候接近高点
什么时候接近低点，
很多散户涨了30% 就抛了，很多散户持有两三个就卖了
很多散户喜欢追高，买涨不买跌，
巴菲特的传奇之处，是他能分析出部分股票，未来10年，20年的前景
巴菲特买入可口可乐的契机，是可口可乐发生了一次小危机，
股价大跌了60%左右，巴菲特一直很喜欢可口可乐的股票
前期因为其股价太高，一直不舍得买
直到可口可乐的危机后，可口可乐股价很便宜了，巴菲特就成功抄底了
但巴菲特的抄底，不是炒到最低点
比如一只股票20元，跌到8元了，巴菲特买入，后期最低点可能在6元，5元，
只是巴菲特买入几十年后，从8元涨到100元以上，
巴菲特买入比亚迪也是这样的，买入14年，赚了33倍，
其中14年，有六七年，比亚迪的股价是下跌的，
全国有100多万的股民，买过比亚迪，大部分赚了30%不到就卖了。
因为散户都扛不住股价涨跌带来的心理冲击。
原因是散户们都太年轻，没有体验过长期持有带来的暴利
这也是各地的股神，很多都是老头子，老太太，
因为只有老股民，才体验过15年以上的持有带来的暴利体验。
芭菲特肯定是一直加仓的，好的企业就有好的财报，品牌价值！这个没有什么崇拜的，你家种的玉米是否丰收！是否赚钱是一个道理，长时间观察肯定能看出来！巴菲特告诉大家，买股票比做生意要好，可以偷懒，可以休闲！可以时间自由！天天睡觉，享受生活的一个活例子！也同时要自律，吃最垃圾的食品，可乐汉堡！住最差的房子，住50年不变！再找个不太难看的小蜜，再租个几百平米的办公室。亲爱的朋友，这样的生活是你期待的吗！一个过了今天，不知道明天在哪里的人，没什么可赞赏的！只要时间赋予你也可以
巴菲特喜好价值投资、长线投资，一旦看好一家企业，往往就是持股数年以上，即使衰如IBM的失败投资也是持股观望好几年才止损退出来的。
投资可口可乐，可谓是巴菲特的投资生涯得意之作，对于像可口可乐这类持股近30年的企业，只能说根据持股报告，巴菲特在早年采取的是分批买入、持续加仓姿态——从1988年的秋天开始买入可口可乐，到1989年的春天，巴菲特已经买下了当时价值10.7亿美元的可口可乐股票，占可口可乐总股本的7%，此后多年持股再无动静，直到1994年巴菲特对可口可乐又进行了加仓，持股升至约8%，并且一直持股至今未动，所以此后对于可口可乐巴菲特的持仓不存在每年仓位变化，这可以从巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司的定期财报中印证。有意思的是，在投资可口可乐之后，巴菲特在各种场合至今多次携可乐饮，可谓成可口可乐一大代言人。
在一定程度上1987年美股出现的崩盘，业绩比较稳健增长的大消费品可口可乐股价也出现重挫，被巴菲特践行了“好的股票以合理的价格买入”的投资理念，之后企业基本面继续发展向好就长线持股。
长线选股技巧： 如何用长线选股最简单的方法
股谚说:“长线是金，短线是银。”成功的长线持股能获得丰厚的利润，但长线操作是对人性的严峻挑战和考验，能成为股神巴菲特的长线投资者注定只是凤毛麟角。面对股市的瞬息万变，长线投资者不仅要像隐士一样清心寡欲，忍受漫长持股期间市场的合理调整与异常震荡，还要始终保持对股票走势的关注，对整个持有过程进行必要的控制与修正。真可谓为一只股票操碎了心
我们总是以为沪深市场长线持有是不能获利的，除非买在市场的大底。不过如果将最早上市的一批股票进行复权我们就会惊讶地发现，其中有相当数量的股票在去年创下了历史新高，其中很大一部分公司的历史差价达到几十倍。换句话说，即使是在以前的最高点买进到去年仍然获利相当丰厚，表明这些公司是具备长线持有价值的。现在提出一种最简单的长线选股方法。
“长线”的“金”难以寻觅，投资者不妨去把握“短线”这块实实在在的“银”。操作策略适当的短线投资者，能在短时间内收获可观的利润，更能尽情享受股市博弈厮杀所带来的无以取代的快感。遗憾的是，很多投资者眼中所谓的“短线”，就是追涨杀跌、频繁买卖，缺乏对短线操作的正确认识和理性思考，结局往往是在套牢和割肉中苦苦挣扎。其实，做短线投资，最忌盲目和冲动，短线高手必须熟悉股市的运行规律，深谙庄家的各种操盘手法，具备强大的心理素质和选股技巧，才能做到“快准狠”，真正实现快速获利。
选股的原则有四个：
原则①：小盘子。一些十年前的股票为什么还能不断创出历史新高?一个很关键的因素就是股本扩张能力，而只有小盘子才有更大的股本扩张能力，所以盘子的大小是关键，我们选择长线股票的第一个原则就是小盘子。这里所说的盘子是总盘子。现在市场上仍然有不少小盘子股票，而且数量不少，我们有足够的选择余地。
原则②：细分行业的龙头公司。我们都知道行业的龙头公司是好公司，但一来这些公司盘子都比较大，股本扩张能力有限，二来这些公司树大招风，早已被大资金所关注，股价往往会提前透支几年，很难买在较低的价位。但如果是细分行业就不一样了，这样的龙头公司很多都具备股本扩展的基本条件。
原则③：所处行业前景看好。夕阳行业的公司未来一定会面临转型的困局，转型的过程比较长而且最后也不一定会成功。另外，一些新型行业也有一定的风险，毕竟未来的市场难以预料。最稳妥的办法就是选择那种已经相对成熟，而且在可以预见的十年内不会落伍的细分行业。
原则④：PE较低。
根据这四个原则我们很容易选股，首先对目前的上市公司总股本_或者总市值)排一下序，从小开始选;其次在其中选择细分行业的龙头公司;最后再筛选被选出来的细分行业。
其中相对较难的是细分行业的研判。比如汽车行业，该行业肯定是一个前景看好的行业，尽管短期会有些波动但长期向好是无疑的。不过我们不选择其中的行业龙头，因为这类公司一定是大盘子的，所以在其中选择细分行业，比如轮胎。不过轮胎行业中的龙头公司可能盘子也不小了，所以还要选更细分的行业，比如子午轮胎用的钢帘线行业，其中的龙头公司可能就符合我们的要求了，如果现在的PE较低就可以买进，然后耐心等待几年，或许会有想不到的惊喜。
对于大多数没有时间的投资者来说，这是一种简单而且实用的长线选股方法。
长线牛股特征
1、总股本为袖珍股。一般不会超过一亿股，最好的就是6000万左右，流通的股本在3000万左右。当年的亿安科技、四川长虹、深科技、深发展、苏宁电器等等都是这样。
2、业绩是绩优。每年都在增长，而且也比较优秀，每年的业绩最好的1元左右，四川长虹，深发展在1996年的也是都是非常不错的。
3、送股。每年都有上送配，至少10送5，或者10送10，少送就小炒，大送就大炒，当年的四川长虹、苏宁电器每年都会有送配，反复的除权，填权、再除权、再填权。
4、第一波的涨幅特别大。从最低点来时第一个波段涨幅特别大，比如说贵州茅台，从03年25元就开始起步，第一个波段涨幅就到达100元，4倍升幅。苏宁电器第一波的拉升，拉升了8倍从30元到240一带，才开始出现波段调整。
“三四五六”中长线选股法
“三，四，五，六选股法则”确切地说，应该是 30%，40%，50%，60%选股法则。
1、30%是指机构持有该股流通股总和不低于现有流通股数量的30%;
2、40%是指该上市公司最近3年的平均毛利率不低于 40%;
3、50%是指最近3年该公司年平均复合增长率不低于 50%;
4、60%是指该公司当前股价不高于机构平均成本的 60%;
最后将和大家分享一个老股民熬出十年的炒股铁律十条，看下那几条禁忌是你正在犯得，那几天经验你正在遵守。
一、切忌逆势买进
你看到这一条的反应可能会是：“切，还用你说?”我相信，这甚至是每个股民都知道的铁律。但是你是否这样做了呢?有多少次你一次次买进一次次亏损，最后你才发现你一直在下跌段买进，比如2018年的大盘就是如此。怎样避免逆势买进?最简单的方法就是60日均线下方不操作，60日均线向下不操作，甚至60日均线打平不操作。
二、无盈利不加仓
这条可能会有很多股友反对，因为一大部分股友是在亏损后在下方支撑位买入以降低成本，结果最终全仓被套，这样你可能连回本的机会都没有了。无盈利不加仓，准确来说是指试仓部分没有出现盈利，也就是承认买入计划失败，则应该按照止损点止损或者出现盈利后再按照交易计划加仓。
三、无计划不交易
这一条很好理解，但是却很难做到，因为可能每个股友都会有冲动进场的经历，本来坚持每天写交易计划的人就不多。你可以前天晚上制定第二天交易计划，也可以利用中午休市的时候制定或改变下午的交易计划，就是不能在交易变化中改变自己的交易计划，至少至少应该交易前在纸上写下应该怎么做，止损位置在哪里之后再进场。
四、只抓属于自己交易系统的盈利
有的股友股票池有很多只，今天你买的股票下跌或者涨幅很小，结果买有买的股票却连续涨停，那么你会怎么做呢?你可能会一头热就冲进涨停股票，而下午迎接你的是天地板的跌停。其实完全没有必要，每个人的交易系统就是自己的避风港，一旦离开港口你无法保证自己的安全。
五、每次只持仓两只股票
我们最常听到的一句话就是把鸡蛋放进多个篮子里面，其实这是一个矛盾点，如果真的把鸡蛋放进多个篮子，那么你有多少精力可以兼顾每个篮子呢?对于资金量相对较小的散户而言，持仓两只股票为宜，一是避免了因为只买一直股票导致的随机性损失，二是两只股票资金相对不算分散，一旦一只涨幅较大，整体也会有不错的收益。
六、上午卖出，下午买进
这一点不能一概而论，原则上上午是交易比较激情的时间，一天的高点容易在这个时间段产生，而且上午卖出一旦买错下午还可以有补仓进场的机会。下午买进目的在于减少风险，减少持股时间，以便在第二天上午根绝盘面做出有利操作。
七、切忌全进全出，仓位管理很重要
有多少股友炒股喜欢全仓全进全出，相信这样做的不在少数。我个人不是激进派，也不喜欢激进操作，全进固然盈利的话涨幅惊人，但是作为散户炒股保本为第一要务，所以在建仓时尽量采用试仓-加仓的手法分批建仓。
八、多时间维度操作
大多数的股票只看日线交易，其实这样是不对的，换种说法单维度操作有点像全进全出。单一维度操作容易造成操作滞后，或者止损时损失巨大。例如可以采用日线、60分钟、15分钟的三维时间维度操作，三个维度买卖点设定好对应一定的仓位，可以避免一次性出现较大的损失。
九、切勿追涨杀跌
这条是家喻户晓但在实际操盘时却会犯的错误。切勿追涨是指在股票上涨时，应该耐心等待回调买入;切勿杀跌是指，下跌支撑后应该等待回调不破卖出。
十、赢不赢利不重要，正不正确才重要
这条一出，相信很多人会骂我装B，其实还真不是这样的，相当于扑鱼时忽略掉抓到几条鱼，而将经历放在渔的技术上。将重点放在过程而不是结果，一旦我们将经历放在交易的正确与否而不是到底今天赢了多少钱来的更有意义。
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